巴菲特的两手准备

2019-10-23 16:57:50
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魏曙光

巴菲特因错过10年牛市而受到批评,成为头条新闻,同时伯克希尔也在申请购买美国银行的股票。根据披露的数据,伯克希尔的现金储备达到1220亿美元,同时还拥有约1000亿美元的金融股。可以说,巴菲特是一只科技股,左手持有1000亿股金融股,右手持有1000亿美元现金,身家500亿美元——苹果。

10月15日,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司向美联储申请将其在美国银行的股份增加至10%以上。在正常情况下,伯克希尔不会持有超过10%的银行股票,以免受到美联储的进一步监管。伯克希尔目前持有美国银行9.96%的股份。

值得注意的是,在这份申请中,巴菲特强调,他对美国银行和整个美国银行业的发展前景持乐观态度,并可能对未来进行更多投资感兴趣。目前,伯克希尔已经是美国银行、美国运通和富国银行的最大股东,并持有摩根大通的大量股份。伯克希尔10大职位中有6个由金融公司占据。目前,金融服务股占伯克希尔市值的20%,远高于2010年底的12%。

一般来说,银行业被视为经济趋势的一个重要指标。伯克希尔的巨额金融股票头寸突显了巴菲特对市场前景的稳定信心。然而,巴菲特增持银行股份的另一个方面是伯克希尔账户中现金的不断增加。根据2019年半年度报告,该公司的现金总额为1220亿美元,而三年前为583亿美元。

当然,有些人指出巴菲特最喜欢的市场指标,股票总市值与国内生产总值的比率。在2000年互联网泡沫高峰期,这两者的比例飙升了146%,在2008年金融危机爆发前飙升了137%。现在这个数字接近140%。

显然,巴菲特囤积现金的部分原因是,上涨了10年的美国股票被高估了。这也是巴菲特过去常说的话。他想做一件大事,但是估价太高了。巴菲特后悔今年投资卡夫亨氏(Kraft Heinz),称“出价太高”,损失50亿美元。以巴菲特指数衡量,美国股票的估值达到了自20年前互联网泡沫以来从未有过的水平。

巴菲特从后悔对消费类股的出价过高到现金和金融类股,看到了现金流和利润的稳定。这可以在拥有500亿美元股份的伯克希尔最大公司苹果公司中看到。过去一年,苹果支付了148亿美元的股息,成为美国最大的公司。

接下来,美国主要银行将开始陆续发布季度报告。行业分析师2019年削减了38家银行中23家的利润,预计2020年美国主要银行的净利润将下降,尤其是在美联储降息阶段,银行股每股收益预计将进一步下降。

然而,无论是衰退还是繁荣,巴菲特都准备好了。如果经济进一步增长,一只银行股票和一只大苹果股票可以超过S&P 500基准。如果经济出现衰退,人们可以说,我们可以得到硬币的两面,股息和大量现金都在等待底部。

资料来源:《证券时报》

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